Сектора - TrendNavigator

Перейти к контенту

Главное меню:

AAPL в этом году пока растет хуже рынка. Однако ожидаемая осенью презентация нового iPhone может вызвать рост акций в ближайшие 2 – 3 месяца. Мы планируем на откатах увеличивать позицию в этой бумаге.
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
Ford Motor Co. сообщила о падении своих продаж в США в июне на 26,9% по сравнению с тем же месяцем год назад, из-за глобального дефицита чипов. Это скажется на отчетности компании за второй квартал, возможна коррекция.
Июнь  2021
Акции Intellia Therapeutics (NTLA) взлетели после того, как биотехнологическая компания сообщила на выходных, что ее методика лечения фатального заболевания печени выглядит перспективной. Подход компании основан на геномном редактировании Crispr.
Стоит понаблюдать за ее конкурентами, которые проводят исследования в том же направлении: Crispr Therapeutics (CRSP), Editas Medicine (EDIT) и Beam Therapeutics (BEAM).
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
Аналитики Barron’s считают, что несмотря на некоторое охлаждение рынка жилья, акции LEN все еще имеют хороший потенциал роста. Мы склонны пока подождать более привлекательной цены этих бумаг.
Merck сообщила сегодня, что достигла соглашения о продаже экспериментального противовирусного препарата Covid-19 на сумму 1,2 миллиарда долларов правительству США, если препарат получит разрешение на экстренное применение от FDA. На этой новости акции MRK выросли сегодня на 2,7%.
Сложно прогнозировать решение FDA. Не будем пока спешить с покупкой.
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
Бум на рынке недвижимости пока продолжается. Так что можно присмотреться к компаниям, работающим в индустрии жилого строительства: DHI, LEN, NVR и другим.
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
Данные по инфляции рынок не испугали, доходность трежерис снижается, пора снова посмотреть на компании технологического сектора. Здесь неплохо выглядит KLAC, Берем в портфель.
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
В таблице данные по доходности нескольких ETF в области недвижимости
1  - 5  июня  2021
Акции AT&T вчера упали и продолжают падать сегодня после того, как AT&T и Discovery объявили, что планируют объединить свои медиа-активы в новую публично торгуемую компанию. Некоторые управляющие, полагая, что потенциал роста у акций AT&T останется, покупают на этом падении. Мы не разделяем такую оценку, у нас есть длинная позиция в путах и мы не планируем пока ее закрывать.
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
Teradyne Inc. (TER) также входит в наш шорт лист. Но не успели взять ее в начале торгов, а потом после роста более чем на 4% решили отложить покупку до другого раза.
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
Конечно NXPI выглядит очень переоцененной. Но учитывая, что значительная часть ее бизнеса связана с производством микроконтроллеров и микросхем для автопроизводителей, тоже взяли ее сегодня
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
На наш взгляд у Kratos Defense & Security Solutions Inc (KTOS) неплохие перспективы. Котировки вблизи локального минимума – взяли в портфель.
3 мая - 9 мая   2021
Конечно Интел последние годы не блещет. Но компания извлекла уроки, перестраивается. А какая у нее клиентская база! И хорошая цена, P/E всего 12,8. Решили взять в портфель.
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
Аналитики Barron’s считают, что некоторые сталелитейные компании еще не очень дороги и вполне могут рассматриваться для покупки.
Пожалуй, не согласимся с такой оценкой
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
Администрация Байдена заявила вчера, что поддержит временный отказ от защиты интеллектуальной собственности вакцины от Covid-19, чтобы позволить развивающимся странам производить вакцины производителей лекарств.
На этих новостях сегодня пока снижаются MRNA и PFE, и весь фармсектор в целом
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
XPO Logistics в своем отчете вчера сообщила о 24% -ном скачке выручки в первом квартале до 4,8 млрд долларов и повысила свой прогноз на 2021 год.
С учетом того, что перебои в цепочках поставок будут продолжаться и во втором квартале, а также, что компании начинают создавать запасы комплектующих для защиты от таких перебоев, акции XPO могут быть интересны. Но мы подождем с покупкой до коррекции.
27 апреля - 2 мая   2021
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
Moderna (отчитывается через неделю) заявила сегодня, что увеличит инвестиции в производство вакцин против Covid-19, что может удвоить количество доз, которое она сможет произвести в следующем году, до 3 миллиардов доз (!) Повышен прогноз производства на 2021 год с 800 миллионов до 1 миллиарда доз. Компания также объявила, что ее вакцина может храниться до трех месяцев при температуре холодильника от 2 до 8 по Цельсию (!) Это важно для развивающихся стран. Борьба за рынок вакцин продолжается.
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
Сразу несколько представителей “большой фармы” заметно падают сегодня после выхода отчетности:
•  MRK -5,2%
•  BMY -4,3%
•  AMGN -1,9%
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
На перегретом рынке все сложнее находить интересные компании. Но вот кажется одна из них - MGIC Investment (MTG). Это ведущая компания по страхованию ипотечных кредитов. Компания отчитывается на следующей неделе. P/E = 11,92 и P/B = 1,1. Выглядит совсем недорого, учитывая низкую долговую нагрузку и хорошую рентабельность.
Принимая во внимание бум на рынке строительства жилья, мы планируем взять эти акции в портфель перед отчетностью. Но будем делать это не сегодня, а завтра, в зависимости от реакции рынка на выступление Байдена. Вероятность коррекции пока не исключаем.
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
Аналитики Barron’s улучшили прогнозы по этим четырем компаниям в преддверии публикации квартальной отчетности
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
Аналитики Deutsche Bank прогнозируют, что в ближайшие 12 месяцев акции Wells Fargo вырастут до 48 долларов за штуку.
На фоне антиуглеродной истерии и моды на электромобили в их тени уверенно растут уранодобывающие компании. Это при почти не меняющейся цене на уран, что вскоре возможно сменится на бурный рост.
Мы планируем добавить в портфель уранодобывающие компании при следующей коррекции, кого-то из этой пятерки: CCJ, NXE, UUUU, DNN, UEC.
25 апреля  2021
IPO, которые, как ожидается, пройдут на следующей неделе:
FTC Solar (FTCI) и Endeavour Group (NYSE: EDR) 28 апреля и
Fortegra Group (FRF) 29 апреля
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
По данным аналитиков инвестбанков Tesla (TSLA) имеет хорошие шансы превзойти консенсус-прогнозы по выручке в первом квартале в 10,5 млрд долларов и прибыли на акцию в 0,75 доллара с учетом сильных показателей по продажам за первый квартал. Конференц-кол и публикация отчетности назначены на 26 апреля после окончания торгов.
Но мы воздержимся пока от покупки этого модного актива.
23 апреля  2021
Вчерашнее падение рынка на слухах о повышении налога на прирост капитала подпортило нам кейс с FCX, о котором мы писали 21-го. Но вышли сегодня в плюсе, закрыв позицию по 36.65, которую мы позавчера открыли при 35.75.
22 апреля  2021
Новый CEO Intel Pat Gelsinger заявил в четверг, что ограничения предложения и огромные инвестиции, необходимые для удовлетворения спроса, означают, что нехватка микросхем, влияющая на автомобильную промышленность и другие сектора, вероятно, продлится еще два года
Просто умопомрачительный рост импорта кукурузы в Китай. Аналитики объясняют это неурожаем. Другая версия - восстановление поголовья свиней, которое сильно пострадало из-за АЧС.
Или это последствия пандемии? Объемы выросли почти на порядок … Очень странно
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
По данным S&P Global Platts цена на железную руду достигла 20 апреля 187,75 доллара за тонну. Рост на 17% за последний месяц, в прошлом мае цена была ниже 100 долларов. Последний раз цена была на таком уровне в 2011 году.
Горнодобывающие компании вроде CLF медленно но верно растут.
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
Индекс Nasdaq Biotechnology упал на 10% по сравнению с рекордом от 8 февраля, отстав от индекса S&P 500 и Nasdaq Composite. Это напоминание инвесторам о повышенной рискованности инвестиций в биотехнологии.
Скорее всего, за последнее время решающими для ослабления биотехнологических компаний стали два фактора. Первый и главный: ужесточение позиции FDA по одобрению результатов клинических испытаний по сравнению с 2020 годом. И кроме того, периодическое охлаждение инвесторов к акциям роста
21 апреля  2021
Завтра с утра отчитывается FCX. Цены на медь в первом квартале были хорошие. Мы решили сегодня взять немного на отчетность.
Администрация Байдена рассматривает возможность ужесточения регулирования табака, в том числе рассматривается возможность ужесточения требований к содержанию никотина в сигаретах. А FDA должно до конца апреля принять решение о необходимости запрета сигарет с ментолом. Табачные компании могут пострадать
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
Netflix не смог выполнить планов по привлечению новых подписчиков в 1 квартале. Сказывается все более жесткая конкуренция со стороны других домашних потоковых сервисов, таких как HBO Max от AT&T, Peacock от Comcast и Disney +. Возможно скоро заметную роль на этом рынке начнет играть и Amazon
Назад к содержимому | Назад к главному меню